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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 759.00 | 8 356.00 | 3 403.00 | 11 759.00 |
040 Immobilisations financières | 304 372.00 | | 304 372.00 | 304 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 130.00 | 8 356.00 | 307 774.00 | 316 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 81 305.00 | | 81 305.00 | 81 305.00 |
084 Disponibilités | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 317.00 | | 91 317.00 | 91 317.00 |
110 Total général Actif | 407 447.00 | 8 356.00 | 399 091.00 | 407 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 246 420.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 759.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 614.00 | 51 044.00 | | 56 614.00 |
230 Autres produits | 4 763.00 | 6 829.00 | | 4 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 376.00 | 57 872.00 | | 61 376.00 |
242 Autres charges externes. | 25 995.00 | 25 390.00 | | 25 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 259.00 | 4 947.00 | | 5 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 900.00 | 14 250.00 | | 12 900.00 |
252 Charges sociales | 14 615.00 | 13 336.00 | | 14 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 635.00 | 58 780.00 | | 59 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 741.00 | -907.00 | | 1 741.00 |
280 Produits financiers | 2 168.00 | 621.00 | | 2 168.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 210.00 | | | 23 210.00 |
294 Charges financières | 1 602.00 | 1 360.00 | | 1 602.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 210.00 | | | 23 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 540.00 | | | 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 759.00 | -1 646.00 | | 1 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 23 210.00 | | | 23 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 339 341.00 | | | 339 341.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 210.00 | | | 23 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 014.00 | | | 2 014.00 |