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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 359.00 | 48 910.00 | 26 449.00 | 75 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 746.00 | 16 875.00 | 7 871.00 | 24 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 105.00 | 65 785.00 | 149 320.00 | 215 105.00 |
BT Marchandises | 474 633.00 | | 474 633.00 | 474 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BZ Autres créances | 32 462.00 | | 32 462.00 | 32 462.00 |
CF Disponibilités | 142 450.00 | | 142 450.00 | 142 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 538.00 | | 652 538.00 | 652 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 643.00 | 65 785.00 | 801 858.00 | 867 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 257 875.00 | 232 276.00 | | 257 875.00 |
DH Report à nouveau | | 1 305.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 941.00 | 24 295.00 | | 60 941.00 |
DL TOTAL (I) | 538 816.00 | 477 875.00 | | 538 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 158.00 | 14 489.00 | | 105 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 584.00 | 39 691.00 | | 36 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 122.00 | 947.00 | | 1 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 194.00 | 13 892.00 | | 66 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 984.00 | 17 739.00 | | 53 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 042.00 | 86 759.00 | | 263 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 858.00 | 564 634.00 | | 801 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 042.00 | 81 601.00 | | 263 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 105.00 | | | 215 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 105.00 | | | 100 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 741.00 | 9 044.00 | | 56 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 741.00 | 9 044.00 | | 56 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 193.00 | 66 193.00 | | 66 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 690.00 | 91 690.00 | | 91 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 413.00 | 35 413.00 | | 35 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 158.00 | 105 158.00 | | 105 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 454.00 | 35 454.00 | | 35 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 042.00 | 263 042.00 | | 263 042.00 |