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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 359.00 | 63 448.00 | 11 910.00 | 75 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 746.00 | 20 424.00 | 4 321.00 | 24 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 105.00 | 83 872.00 | 131 232.00 | 215 105.00 |
BT Marchandises | 745 448.00 | | 745 448.00 | 745 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
BZ Autres créances | 43 027.00 | | 43 027.00 | 43 027.00 |
CF Disponibilités | 37 116.00 | | 37 116.00 | 37 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 481.00 | | 829 481.00 | 829 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 587.00 | 83 872.00 | 960 714.00 | 1 044 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 434 932.00 | 318 816.00 | | 434 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 058.00 | 136 116.00 | | 98 058.00 |
DL TOTAL (I) | 752 991.00 | 674 932.00 | | 752 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 013.00 | 95 081.00 | | 75 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 890.00 | 21 690.00 | | 28 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 010.00 | 23 502.00 | | 64 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 807.00 | 84 583.00 | | 39 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 723.00 | 224 857.00 | | 207 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 714.00 | 899 790.00 | | 960 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 984.00 | 224 857.00 | | 152 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 105.00 | | | 215 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 105.00 | | | 100 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 828.00 | 9 043.00 | | 74 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 828.00 | 9 043.00 | | 74 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 010.00 | 64 010.00 | | 64 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
UX Autres créances clients | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VB T. V. A. | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 013.00 | 20 274.00 | 54 739.00 | 75 013.00 |
VI Groupe et associés | 28 890.00 | 28 890.00 | | 28 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 916.00 | 46 916.00 | | 46 916.00 |
VW T.V.A. | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 723.00 | 152 984.00 | 54 739.00 | 207 723.00 |