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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 920.00 | 118 769.00 | 37 151.00 | 155 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 388.00 | 133 121.00 | 39 267.00 | 172 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 557.00 | | 129 557.00 | 129 557.00 |
BZ Autres créances | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CF Disponibilités | 238 768.00 | | 238 768.00 | 238 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 683.00 | | 372 683.00 | 372 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 071.00 | 133 121.00 | 411 950.00 | 545 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 39 511.00 | | | 39 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 956.00 | | | 89 956.00 |
DL TOTAL (I) | 137 717.00 | | | 137 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 166.00 | | | 187 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 819.00 | | | 39 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 636.00 | | | 32 636.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 234.00 | | | 274 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 950.00 | | | 411 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 303.00 | | | 97 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 734.00 | | 13 259.00 | 178 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 605.00 | 172 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 605.00 | 155 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 266.00 | | 13 259.00 | 162 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 623.00 | 22 102.00 | 19 605.00 | 130 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 271.00 | 22 102.00 | 19 605.00 | 116 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 819.00 | 39 819.00 | | 39 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
UX Autres créances clients | 129 557.00 | 129 557.00 | | 129 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 166.00 | 10 235.00 | 176 931.00 | 187 166.00 |
VI Groupe et associés | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 031.00 | 133 915.00 | 2 116.00 | 136 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 234.00 | 97 303.00 | 176 931.00 | 274 234.00 |