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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 062.00 | 132 236.00 | 42 826.00 | 175 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 530.00 | 146 588.00 | 44 942.00 | 191 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 014.00 | | 131 014.00 | 131 014.00 |
BZ Autres créances | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CF Disponibilités | 199 431.00 | | 199 431.00 | 199 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 110.00 | | 335 110.00 | 335 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 640.00 | 146 588.00 | 380 052.00 | 526 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 39 467.00 | | | 39 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 466.00 | | | 90 466.00 |
DL TOTAL (I) | 138 183.00 | | | 138 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 093.00 | | | 180 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 753.00 | | | 36 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 870.00 | | | 241 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 052.00 | | | 380 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 873.00 | | | 98 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 388.00 | | 19 143.00 | 172 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 920.00 | | 19 143.00 | 155 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 121.00 | 13 467.00 | | 133 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 769.00 | 13 467.00 | | 118 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 753.00 | 36 753.00 | | 36 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
UX Autres créances clients | 131 014.00 | 131 014.00 | | 131 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VC Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 093.00 | 37 096.00 | 142 997.00 | 180 093.00 |
VI Groupe et associés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 795.00 | 135 679.00 | 2 116.00 | 137 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 870.00 | 98 873.00 | 142 997.00 | 241 870.00 |