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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 204 404.00 | | 204 404.00 | 204 404.00 |
CF Disponibilités | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 205 098.00 | | 205 098.00 | 205 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 098.00 | | 205 098.00 | 205 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 585.00 | 37 585.00 | | 37 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
DH Report à nouveau | 2 333.00 | 2 161.00 | | 2 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 079.00 | 362 672.00 | | 13 079.00 |
DL TOTAL (I) | 56 755.00 | 406 176.00 | | 56 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 561.00 | 46.00 | | 77 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 202.00 | 393 045.00 | | 13 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
EA Autres dettes | 54 292.00 | 57 027.00 | | 54 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 344.00 | 450 118.00 | | 148 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 098.00 | 856 294.00 | | 205 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 344.00 | 450 118.00 | | 148 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 561.00 | 46.00 | | 77 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -90 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723.00 | |
GE Autres charges | | | 71 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -18 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 915.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -915.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 086.00 | 141 200.00 | | 5 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 828 329.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -13 078.00 | 1 465 658.00 | | -13 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 079.00 | 362 672.00 | | 13 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VB T. V. A. | 58 839.00 | 58 839.00 | | 58 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 561.00 | 77 561.00 | | 77 561.00 |
VI Groupe et associés | 54 292.00 | 54 292.00 | | 54 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 114.00 | 136 114.00 | | 136 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 405.00 | 204 405.00 | | 204 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 344.00 | 148 344.00 | | 148 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -9 676.00 | 29 353.00 | | -9 676.00 |
ST Autres comptes | -36 650.00 | 68 477.00 | | -36 650.00 |
YT Sous‐traitance | -44 122.00 | 1 176 717.00 | | -44 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 722.00 | 8 952.00 | | 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 722.00 | 8 952.00 | | 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 438 717.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 756.00 | 298 730.00 | | 18 756.00 |
ZE Dividendes | 362 500.00 | | | 362 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -90 448.00 | 1 274 549.00 | | -90 448.00 |