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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 883 021.00 | 34 692 143.00 | 4 190 878.00 | 38 883 021.00 |
AH Fonds commercial | 12 568 779.00 | 637 073.00 | 11 931 706.00 | 12 568 779.00 |
AN Terrains | 869 110.00 | 64 644.00 | 804 466.00 | 869 110.00 |
AP Constructions | 1 841 820.00 | 1 138 469.00 | 703 351.00 | 1 841 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 525 508.00 | 70 802 169.00 | 17 723 338.00 | 88 525 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 612 345.00 | 49 530 764.00 | 23 081 581.00 | 72 612 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 431 671.00 | | 3 431 671.00 | 3 431 671.00 |
BF Prêts | 58 527.00 | | 58 527.00 | 58 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 756.00 | | 234 756.00 | 234 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 025 538.00 | 156 865 262.00 | 62 160 276.00 | 219 025 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 238 659.00 | | 9 238 659.00 | 9 238 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 983 414.00 | 581 233.00 | 122 402 180.00 | 122 983 414.00 |
BZ Autres créances | 22 700 730.00 | | 22 700 730.00 | 22 700 730.00 |
CF Disponibilités | 79 496 298.00 | | 79 496 298.00 | 79 496 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 070 970.00 | | 9 070 970.00 | 9 070 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 490 071.00 | 581 233.00 | 242 908 837.00 | 243 490 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 515 608.00 | 157 446 495.00 | 305 069 113.00 | 462 515 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 061 383.00 | 37 585.00 | | 58 061 383.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 594 462.00 | | | 29 594 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
DH Report à nouveau | 15 412.00 | 2 333.00 | | 15 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 948.00 | 13 079.00 | | 761 948.00 |
DL TOTAL (I) | 88 436 963.00 | 56 755.00 | | 88 436 963.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 335 507.00 | | | 335 507.00 |
DO TOTAL (II) | 335 507.00 | | | 335 507.00 |
DP Provisions pour risques | 590 415.00 | | | 590 415.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 858 901.00 | | | 16 858 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 449 316.00 | | | 17 449 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 876 746.00 | 77 561.00 | | 1 876 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 241 921.00 | | | 2 241 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 905 670.00 | 13 202.00 | | 100 905 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 881 768.00 | 3 288.00 | | 67 881 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 543 443.00 | | | 1 543 443.00 |
EA Autres dettes | 9 340 584.00 | 54 292.00 | | 9 340 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 057 193.00 | | | 15 057 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 847 327.00 | 148 344.00 | | 198 847 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 069 113.00 | 205 098.00 | | 305 069 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 605 406.00 | 148 344.00 | | 196 605 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 77 561.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 615 875.00 | 3 298 867.00 | 13 914 742.00 | 10 615 875.00 |
FG Production vendue services | 112 719 888.00 | 102 984 910.00 | 215 704 798.00 | 112 719 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 335 763.00 | 106 283 777.00 | 229 619 541.00 | 123 335 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 276 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 252 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 148 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 055 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 140 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 318 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 695 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 979 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 682 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 940 264.00 | |
GE Autres charges | | | 39 999 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 814 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 333 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 193.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 162 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 095 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 704 511.00 | | | 1 704 511.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 200.00 | | | 92 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 796 711.00 | | | 1 796 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 868 477.00 | | | 2 868 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 561 740.00 | | | 2 561 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 430 217.00 | | | 5 430 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 633 505.00 | | | -3 633 505.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 006 505.00 | | | 2 006 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -306 919.00 | 5 086.00 | | -306 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 993 334.00 | | | 238 993 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 231 386.00 | -13 078.00 | | 238 231 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 948.00 | 13 079.00 | | 761 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 103 000.00 | 3 092 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 103 000.00 | 3 092 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 316 000.00 | 100 316 000.00 | | 100 316 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 779 000.00 | 20 779 000.00 | | 20 779 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 432 000.00 | 19 432 000.00 | | 19 432 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 543 000.00 | 1 543 000.00 | | 1 543 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 459 000.00 | 8 459 000.00 | | 8 459 000.00 |
UX Autres créances clients | 122 330 000.00 | 122 330 000.00 | | 122 330 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VI Groupe et associés | 882 000.00 | 882 000.00 | | 882 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 601 000.00 | 17 601 000.00 | | 17 601 000.00 |
VP Divers | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 671 000.00 | 27 671 000.00 | | 27 671 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 023 000.00 | 5 023 000.00 | | 5 023 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 103 000.00 | 145 103 000.00 | | 145 103 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 082 000.00 | 179 082 000.00 | | 179 082 000.00 |