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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 005.00 | 4 617.00 | 1 388.00 | 6 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 420.00 | 7 496.00 | 925.00 | 8 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 355.00 | 12 112.00 | 3 243.00 | 15 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 275 513.00 | 67 250.00 | 3 208 262.00 | 3 275 513.00 |
BZ Autres créances | 60 631.00 | | 60 631.00 | 60 631.00 |
CF Disponibilités | 293 763.00 | | 293 763.00 | 293 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 631 486.00 | 67 250.00 | 3 564 236.00 | 3 631 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 646 841.00 | 79 363.00 | 3 567 479.00 | 3 646 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 958 629.00 | 749 244.00 | | 958 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 294.00 | 209 385.00 | | 143 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 923.00 | 1 013 629.00 | | 1 156 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 102.00 | 669 396.00 | | 844 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 050.00 | 113 376.00 | | 89 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 473.00 | 2 061 275.00 | | 1 379 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 254.00 | 104 605.00 | | 44 254.00 |
EA Autres dettes | 61 648.00 | 38 636.00 | | 61 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 526.00 | 2 987 288.00 | | 2 418 526.00 |
ED (V) | -7 971.00 | 3 859.00 | | -7 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 567 479.00 | 4 004 775.00 | | 3 567 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 918 526.00 | 2 987 288.00 | | 1 918 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344 102.00 | 669 396.00 | | 344 102.00 |