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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 010.00 | 8 502.00 | 508.00 | 9 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 945.00 | 14 507.00 | 1 438.00 | 15 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 355 825.00 | 187 941.00 | 2 167 884.00 | 2 355 825.00 |
BZ Autres créances | 64 090.00 | | 64 090.00 | 64 090.00 |
CF Disponibilités | 449 319.00 | | 449 319.00 | 449 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277 997.00 | | 1 277 997.00 | 1 277 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 147 231.00 | 187 941.00 | 3 959 290.00 | 4 147 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 163 176.00 | 202 448.00 | 3 960 728.00 | 4 163 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 50 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 651 923.00 | 958 629.00 | | 651 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 133.00 | 143 294.00 | | 68 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 056.00 | 1 156 923.00 | | 1 225 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 134.00 | 844 102.00 | | 833 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 128.00 | 89 050.00 | | 50 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 754 122.00 | 1 379 473.00 | | 1 754 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 449.00 | 44 254.00 | | 45 449.00 |
EA Autres dettes | 57 857.00 | 61 648.00 | | 57 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 740 689.00 | 2 418 526.00 | | 2 740 689.00 |
ED (V) | -5 017.00 | -7 971.00 | | -5 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 960 728.00 | 3 567 479.00 | | 3 960 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 408 775.00 | 1 918 526.00 | | 2 408 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 590.00 | 344 102.00 | | 400 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 355.00 | | 590.00 | 15 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 420.00 | | 590.00 | 8 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 112.00 | 2 394.00 | | 12 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 617.00 | 1 388.00 | | 4 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 496.00 | 1 007.00 | | 7 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 250.00 | 120 691.00 | | 67 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 250.00 | 120 691.00 | | 67 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 250.00 | 120 691.00 | | 67 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 754 122.00 | 1 754 122.00 | | 1 754 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 595.00 | 34 595.00 | | 34 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 857.00 | 57 857.00 | | 57 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 2 039 721.00 | 2 039 721.00 | | 2 039 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 316 103.00 | 316 103.00 | | 316 103.00 |
VB T. V. A. | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 590.00 | 400 590.00 | | 400 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 544.00 | 100 630.00 | 331 914.00 | 432 544.00 |
VI Groupe et associés | 50 128.00 | 50 128.00 | | 50 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 456.00 | | | 67 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277 997.00 | 1 277 997.00 | | 1 277 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 698 842.00 | 3 697 912.00 | 930.00 | 3 698 842.00 |
VW T.V.A. | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 740 689.00 | 2 408 775.00 | 331 914.00 | 2 740 689.00 |