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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 387 683.00 | 208 936.00 | 178 747.00 | 387 683.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 425 183.00 | 238 936.00 | 186 247.00 | 425 183.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 47 538.00 | | 47 538.00 | 47 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 504.00 | | 34 504.00 | 34 504.00 |
072 Créances – Autres | 30 909.00 | | 30 909.00 | 30 909.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
084 Disponibilités | 508 339.00 | | 508 339.00 | 508 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 875 368.00 | | 875 368.00 | 875 368.00 |
110 Total général Actif | 1 300 551.00 | 238 936.00 | 1 061 614.00 | 1 300 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 83 590.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 359.00 | |
132 Autres réserves | | | 748 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 143 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 984 272.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 061 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 291.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 458.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 793.00 | | | 793.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 407 492.00 | | | 407 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 291.00 | | | 20 291.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 458.00 | | | 458.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 45.00 | | | 45.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 189 257.00 | | | 189 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 104 578.00 | | | 104 578.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |