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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 396 857.00 | 256 212.00 | 140 644.00 | 396 857.00 |
040 Immobilisations financières | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 434 372.00 | 286 212.00 | 148 159.00 | 434 372.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 64 058.00 | | 64 058.00 | 64 058.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 215 583.00 | 157 102.00 | 58 481.00 | 215 583.00 |
072 Créances – Autres | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
084 Disponibilités | 691 136.00 | | 691 136.00 | 691 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 221 780.00 | 157 102.00 | 1 064 678.00 | 1 221 780.00 |
110 Total général Actif | 1 656 152.00 | 443 314.00 | 1 212 838.00 | 1 656 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 83 590.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 359.00 | |
132 Autres réserves | | | 397 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 317 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 806 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 199 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 405 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 212 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 369.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 425 183.00 | | | 425 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 236 181.00 | | | 236 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 703.00 | | | 65 703.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 157 102.00 | | | 157 102.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 157 102.00 | | | 157 102.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |