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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 364.00 | 25 695.00 | 3 669.00 | 29 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 516.00 | 27 876.00 | 3 640.00 | 31 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 180.00 | 53 571.00 | 28 609.00 | 82 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 793.00 | | 52 793.00 | 52 793.00 |
BZ Autres créances | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
CF Disponibilités | 374 229.00 | | 374 229.00 | 374 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 195.00 | | 442 195.00 | 442 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 375.00 | 53 571.00 | 470 804.00 | 524 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 856.00 | | | 117 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
DL TOTAL (I) | 302 120.00 | | | 302 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 198.00 | | | 45 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 329.00 | | | 123 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 685.00 | | | 168 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 804.00 | | | 470 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 685.00 | | | 168 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 438.00 | 3 617.00 | 3 484.00 | 53 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 438.00 | 3 617.00 | 3 484.00 | 53 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 198.00 | 45 198.00 | | 45 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 329.00 | 123 329.00 | | 123 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 966.00 | 67 966.00 | | 67 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 266.00 | 67 966.00 | 21 300.00 | 89 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 685.00 | 168 685.00 | | 168 685.00 |