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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 364.00 | 28 337.00 | 1 027.00 | 29 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 832.00 | 10 614.00 | 2 219.00 | 12 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 505.00 | | 21 505.00 | 21 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 701.00 | 38 950.00 | 24 751.00 | 63 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 170.00 | | 220 170.00 | 220 170.00 |
BZ Autres créances | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
CF Disponibilités | 536 141.00 | | 536 141.00 | 536 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 896.00 | | 766 896.00 | 766 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 597.00 | 38 950.00 | 791 647.00 | 830 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 120.00 | | | 137 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
DL TOTAL (I) | 324 348.00 | | | 324 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 665.00 | | | 92 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 367.00 | | | 283 367.00 |
EA Autres dettes | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 850.00 | | | 87 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 299.00 | | | 467 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 647.00 | | | 791 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 299.00 | | | 467 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 571.00 | 4 063.00 | 18 684.00 | 53 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 571.00 | 4 063.00 | 18 684.00 | 53 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 665.00 | 92 665.00 | | 92 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 367.00 | 283 367.00 | | 283 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 850.00 | 87 850.00 | | 87 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 505.00 | | 21 505.00 | 21 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 755.00 | 230 755.00 | | 230 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 260.00 | 230 755.00 | 21 505.00 | 252 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 299.00 | 467 299.00 | | 467 299.00 |