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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
AH Fonds commercial | 94 421.00 | | 94 421.00 | 94 421.00 |
AP Constructions | 334 072.00 | 334 072.00 | | 334 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 822.00 | 238 046.00 | 5 775.00 | 243 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 778.00 | | 18 778.00 | 18 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 929.00 | 579 467.00 | 119 462.00 | 698 929.00 |
BT Marchandises | 68 700.00 | | 68 700.00 | 68 700.00 |
BZ Autres créances | 95 963.00 | 27 900.00 | 68 063.00 | 95 963.00 |
CF Disponibilités | 32 325.00 | | 32 325.00 | 32 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 989.00 | 27 900.00 | 169 089.00 | 196 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 919.00 | 607 367.00 | 288 552.00 | 895 919.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 160 728.00 | 152 933.00 | | 160 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 747.00 | 7 795.00 | | -7 747.00 |
DL TOTAL (I) | 180 480.00 | 188 228.00 | | 180 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 549.00 | 18 753.00 | | 9 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499.00 | 1 000.00 | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 993.00 | 11 848.00 | | 12 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 028.00 | 93 874.00 | | 85 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 071.00 | 125 475.00 | | 108 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 552.00 | 313 703.00 | | 288 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 521.00 | | | 98 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 239.00 | | 251 239.00 | 251 239.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 196 019.00 | | 196 019.00 | 196 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 259.00 | | 447 259.00 | 447 259.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 900.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 259.00 | 429 599.00 | | 447 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 007.00 | 421 803.00 | | 455 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 747.00 | 7 795.00 | | -7 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 929.00 | | | 698 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 072.00 | | | 101 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 592.00 | | | 578 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 662.00 | 2 805.00 | | 576 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 011.00 | 2 805.00 | | 570 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 27 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 778.00 | | 18 778.00 | 18 778.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VC Groupe et associés | 93 050.00 | 93 050.00 | | 93 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
VI Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 741.00 | 95 963.00 | 18 778.00 | 114 741.00 |
VW T.V.A. | 51 239.00 | 51 239.00 | | 51 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 071.00 | 98 521.00 | | 108 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
ST Autres comptes | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 389.00 | | | 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 452.00 | | | 89 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 055.00 | | | 33 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 165.00 | | | 52 165.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |