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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 421.00 | | 94 421.00 | 94 421.00 |
AP Constructions | 334 073.00 | 334 073.00 | | 334 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 608.00 | 233 284.00 | 6 323.00 | 239 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 778.00 | | 18 778.00 | 18 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 064.00 | 568 054.00 | 120 010.00 | 688 064.00 |
BT Marchandises | 51 719.00 | | 51 719.00 | 51 719.00 |
BZ Autres créances | 98 170.00 | 93 051.00 | 5 119.00 | 98 170.00 |
CF Disponibilités | 62 829.00 | | 62 829.00 | 62 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 925.00 | 93 051.00 | 121 874.00 | 214 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 990.00 | 661 105.00 | 241 885.00 | 902 990.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 152 981.00 | 160 728.00 | | 152 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 529.00 | -7 747.00 | | -126 529.00 |
DL TOTAL (I) | 53 952.00 | 180 480.00 | | 53 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 819.00 | 9 549.00 | | 94 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857.00 | 499.00 | | 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 474.00 | 12 993.00 | | 9 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 783.00 | 85 028.00 | | 82 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 933.00 | 108 071.00 | | 187 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 885.00 | 288 552.00 | | 241 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 98 521.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 857.00 | | | 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 149 676.00 | |
FD Production vendue biens | | | 127 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 276 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 586.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 000.00 | 447 260.00 | | 310 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 529.00 | 455 007.00 | | 436 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 529.00 | -7 747.00 | | -126 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 930.00 | | 1 983.00 | 698 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 848.00 | 688 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 651.00 | 94 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 197.00 | 574 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 072.00 | | | 101 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 592.00 | | 1 983.00 | 578 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 467.00 | 1 435.00 | 12 848.00 | 579 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 816.00 | 1 435.00 | 6 197.00 | 572 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 783.00 | 82 783.00 | | 82 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 778.00 | | 18 778.00 | 18 778.00 |
UX Autres créances clients | 98 170.00 | 98 170.00 | | 98 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 819.00 | | 94 819.00 | 94 819.00 |
VI Groupe et associés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 155.00 | 100 377.00 | 18 778.00 | 119 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 933.00 | 93 114.00 | 94 819.00 | 187 933.00 |