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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 370.00 | 1 610.00 | 45 760.00 | 47 370.00 |
AH Fonds commercial | 163 500.00 | | 163 500.00 | 163 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 937.00 | 16 006.00 | 16 931.00 | 32 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 716.00 | 95 440.00 | 153 276.00 | 248 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 956.00 | 113 055.00 | 386 901.00 | 499 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 728.00 | | 65 728.00 | 65 728.00 |
BZ Autres créances | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CF Disponibilités | 49 177.00 | | 49 177.00 | 49 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 230.00 | | 119 230.00 | 119 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 186.00 | 113 055.00 | 506 131.00 | 619 186.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 256 256.00 | 265 756.00 | | 256 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 508.00 | -9 500.00 | | 53 508.00 |
DL TOTAL (I) | 342 764.00 | 289 256.00 | | 342 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 678.00 | 112 114.00 | | 77 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 611.00 | 36 139.00 | | 17 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 677.00 | 38 267.00 | | 9 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 400.00 | 33 688.00 | | 58 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 367.00 | 220 207.00 | | 163 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 131.00 | 509 463.00 | | 506 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 610.00 | 142 593.00 | | 120 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 347.00 | | 48 977.00 | 502 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 368.00 | 499 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 368.00 | 281 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 870.00 | | | 210 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 043.00 | | 48 977.00 | 284 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 515.00 | 46 909.00 | 51 368.00 | 117 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 905.00 | 46 909.00 | 51 368.00 | 115 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
UX Autres créances clients | 65 728.00 | 65 728.00 | | 65 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 678.00 | 34 921.00 | 42 757.00 | 77 678.00 |
VI Groupe et associés | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 406.00 | | | 34 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 686.00 | 70 053.00 | 6 634.00 | 76 686.00 |
VW T.V.A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 367.00 | 120 610.00 | 42 757.00 | 163 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
ST Autres comptes | 82 364.00 | | | 82 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 842.00 | | | 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 930.00 | | | 40 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 014.00 | | | 107 014.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |