| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 370.00 | 1 610.00 | 45 760.00 | 47 370.00 |
AH Fonds commercial | 163 500.00 | | 163 500.00 | 163 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 071.00 | 22 181.00 | 13 890.00 | 36 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 584.00 | 115 071.00 | 171 513.00 | 286 584.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 758.00 | 138 862.00 | 404 896.00 | 543 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 659.00 | | 93 659.00 | 93 659.00 |
BZ Autres créances | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CF Disponibilités | 47 361.00 | | 47 361.00 | 47 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 580.00 | | 142 580.00 | 142 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 338.00 | 138 862.00 | 547 476.00 | 686 338.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 319 977.00 | | | 319 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 770.00 | | | 68 770.00 |
DL TOTAL (I) | 421 747.00 | | | 421 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 629.00 | | | 49 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 007.00 | | | 51 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 729.00 | | | 125 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 476.00 | | | 547 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 896.00 | | | 110 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 842.00 | | 74 154.00 | 513 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 238.00 | 543 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 238.00 | 322 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 870.00 | | | 210 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 539.00 | | 71 354.00 | 295 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 434.00 | | 2 800.00 | 7 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 459.00 | 65 178.00 | 35 775.00 | 109 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 850.00 | 65 178.00 | 35 775.00 | 107 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
UX Autres créances clients | 93 659.00 | 93 659.00 | | 93 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 629.00 | 34 796.00 | 14 833.00 | 49 629.00 |
VI Groupe et associés | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 977.00 | | | 51 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 127.00 | 94 693.00 | 9 434.00 | 104 127.00 |
VW T.V.A. | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 729.00 | 110 896.00 | 14 833.00 | 125 729.00 |