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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 281 515.00 | | 281 515.00 | 281 515.00 |
BZ Autres créances | 206 389.00 | | 206 389.00 | 206 389.00 |
CF Disponibilités | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 693.00 | | 206 693.00 | 206 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 208.00 | | 488 208.00 | 488 208.00 |
CU Autres participations | 281 515.00 | | 281 515.00 | 281 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 989.00 | -6 736.00 | | -12 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 723.00 | -6 254.00 | | -5 723.00 |
DL TOTAL (I) | 181 287.00 | 187 011.00 | | 181 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 020.00 | 298 474.00 | | 306 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 174.00 | | |
EA Autres dettes | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 920.00 | 302 548.00 | | 306 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 208.00 | 489 558.00 | | 488 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 920.00 | 302 548.00 | | 306 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 726.00 | 6 254.00 | | 5 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 723.00 | -6 254.00 | | -5 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 515.00 | | | 281 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 515.00 | | | 281 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VI Groupe et associés | 306 020.00 | 306 020.00 | | 306 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 389.00 | 206 389.00 | | 206 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 389.00 | 206 389.00 | | 206 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 920.00 | 306 920.00 | | 306 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 174.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 306.00 | 5 700.00 | | 5 306.00 |
ST Autres comptes | 408.00 | 380.00 | | 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 174.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 714.00 | 6 080.00 | | 5 714.00 |