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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 281 515.00 | 131 612.00 | 149 903.00 | 281 515.00 |
BZ Autres créances | 205 672.00 | | 205 672.00 | 205 672.00 |
CF Disponibilités | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 894.00 | | 205 894.00 | 205 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 409.00 | 131 612.00 | 355 797.00 | 487 409.00 |
CU Autres participations | 281 515.00 | 131 612.00 | 149 903.00 | 281 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 449.00 | -18 713.00 | | -120 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 557.00 | -101 736.00 | | -33 557.00 |
DL TOTAL (I) | 45 994.00 | 79 551.00 | | 45 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 903.00 | 306 803.00 | | 308 903.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 803.00 | 307 703.00 | | 309 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 797.00 | 387 254.00 | | 355 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 803.00 | 307 703.00 | | 309 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 557.00 | 101 736.00 | | 33 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 557.00 | -101 736.00 | | -33 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 515.00 | | | 281 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 515.00 | | | 281 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 31 612.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 31 612.00 | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 31 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VI Groupe et associés | 308 903.00 | 308 903.00 | | 308 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 672.00 | 205 672.00 | | 205 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 672.00 | 205 672.00 | | 205 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 803.00 | 309 803.00 | | 309 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 356.00 | 1 230.00 | | 1 356.00 |
ST Autres comptes | 589.00 | 506.00 | | 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 945.00 | 1 736.00 | | 1 945.00 |