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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 42 757.00 | 27 733.00 | 15 025.00 | 42 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 790.00 | 100 800.00 | 70 991.00 | 171 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 102.00 | 17 462.00 | 11 640.00 | 29 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 047.00 | 145 994.00 | 107 053.00 | 253 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BZ Autres créances | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
CF Disponibilités | 187 132.00 | | 187 132.00 | 187 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 212 749.00 | | 212 749.00 | 212 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 796.00 | 145 994.00 | 319 802.00 | 465 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 462.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 65 408.00 | 27 770.00 | | 65 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 585.00 | 39 176.00 | | -16 585.00 |
DL TOTAL (I) | 81 823.00 | 98 408.00 | | 81 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 161.00 | 72 770.00 | | 144 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 362.00 | 70 113.00 | | 46 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 660.00 | 53 975.00 | | 45 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 979.00 | 198 654.00 | | 237 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 802.00 | 297 062.00 | | 319 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 769.00 | 23 134.00 | 6 908.00 | 129 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 769.00 | 23 134.00 | 6 908.00 | 129 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 362.00 | 46 362.00 | | 46 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 659.00 | 45 659.00 | | 45 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 161.00 | 126 941.00 | 17 220.00 | 144 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 456.00 | 14 058.00 | 9 398.00 | 23 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 979.00 | 220 758.00 | 17 220.00 | 237 979.00 |