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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 57 389.00 | 31 944.00 | 25 444.00 | 57 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 108.00 | 105 602.00 | 71 507.00 | 177 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 177.00 | 19 859.00 | 10 318.00 | 30 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 071.00 | 157 405.00 | 116 666.00 | 274 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BZ Autres créances | 28 886.00 | | 28 886.00 | 28 886.00 |
CF Disponibilités | 164 584.00 | | 164 584.00 | 164 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 516.00 | | 230 516.00 | 230 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 587.00 | 157 405.00 | 347 182.00 | 504 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 18 823.00 | 65 408.00 | | 18 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 923.00 | -16 585.00 | | 46 923.00 |
DL TOTAL (I) | 98 746.00 | 81 823.00 | | 98 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 019.00 | 144 161.00 | | 109 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 797.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162.00 | | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 330.00 | 46 362.00 | | 90 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 925.00 | 45 660.00 | | 48 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 436.00 | 237 979.00 | | 248 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 182.00 | 319 802.00 | | 347 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 994.00 | 25 920.00 | 14 509.00 | 145 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 995.00 | 25 920.00 | 14 509.00 | 145 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 330.00 | 90 330.00 | | 90 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 925.00 | 48 925.00 | | 48 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 019.00 | 26 650.00 | 82 369.00 | 109 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 140.00 | 53 140.00 | | 53 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 538.00 | 53 140.00 | 9 398.00 | 62 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 274.00 | 165 905.00 | 82 369.00 | 248 274.00 |