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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 403 799.00 | | 9 403 799.00 | 9 403 799.00 |
BZ Autres créances | 2 595 809.00 | | 2 595 809.00 | 2 595 809.00 |
CF Disponibilités | 810 504.00 | | 810 504.00 | 810 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 810 112.00 | | 12 810 112.00 | 12 810 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 810 112.00 | | 12 810 112.00 | 12 810 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -678 382.00 | -60.00 | | -678 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 970.00 | -678 322.00 | | -163 970.00 |
DL TOTAL (I) | -792 353.00 | -628 382.00 | | -792 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164.00 | 8.00 | | 1 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 513 397.00 | 6 612 384.00 | | 10 513 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 663 485.00 | 869 411.00 | | 1 663 485.00 |
EA Autres dettes | 74 808.00 | 34 965.00 | | 74 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 349 611.00 | 853 633.00 | | 1 349 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 602 465.00 | 8 370 401.00 | | 13 602 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 810 112.00 | 7 742 019.00 | | 12 810 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 319.00 | | -1 319.00 | -1 319.00 |
FG Production vendue services | 28 802 836.00 | | 28 802 836.00 | 28 802 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 801 516.00 | | 28 801 516.00 | 28 801 516.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 801 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 976 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 977 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 813 289.00 | 12 913 221.00 | | 28 813 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 977 259.00 | 13 591 543.00 | | 28 977 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 970.00 | -678 322.00 | | -163 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 513 397.00 | 10 513 397.00 | | 10 513 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 808.00 | 74 808.00 | | 74 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 349 611.00 | 1 349 611.00 | | 1 349 611.00 |
UX Autres créances clients | 9 403 799.00 | 9 403 799.00 | | 9 403 799.00 |
VB T. V. A. | 1 876 689.00 | 1 876 689.00 | | 1 876 689.00 |
VC Groupe et associés | 719 120.00 | 719 120.00 | | 719 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 999 608.00 | 11 999 608.00 | | 11 999 608.00 |
VW T.V.A. | 1 563 485.00 | 1 563 485.00 | | 1 563 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 602 465.00 | 13 602 465.00 | | 13 602 465.00 |