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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 555 178.00 | | 8 555 178.00 | 8 555 178.00 |
BZ Autres créances | 3 764 283.00 | | 3 764 283.00 | 3 764 283.00 |
CF Disponibilités | 110 223.00 | | 110 223.00 | 110 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 429 684.00 | | 12 429 684.00 | 12 429 684.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 6.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 429 684.00 | | 12 429 684.00 | 12 429 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -53.00 | -678 382.00 | | -53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 467.00 | -163 970.00 | | 9 467.00 |
DL TOTAL (I) | 59 414.00 | -792 353.00 | | 59 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 718.00 | 1 164.00 | | 11 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 432 290.00 | 10 513 397.00 | | 9 432 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 519 331.00 | 1 663 485.00 | | 1 519 331.00 |
EA Autres dettes | 144 021.00 | 74 808.00 | | 144 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 262 910.00 | 1 349 611.00 | | 1 262 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 370 270.00 | 13 602 465.00 | | 12 370 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 429 684.00 | 12 810 112.00 | | 12 429 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 613.00 | | -1 613.00 | -1 613.00 |
FG Production vendue services | 35 408 778.00 | | 35 408 778.00 | 35 408 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 407 165.00 | | 35 407 165.00 | 35 407 165.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 407 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 332 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 535.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 420 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 429 501.00 | 28 813 288.00 | | 35 429 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 420 034.00 | 28 977 258.00 | | 35 420 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 467.00 | -163 970.00 | | 9 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 432 290.00 | 9 432 290.00 | | 9 432 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 021.00 | 144 021.00 | | 144 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 262 910.00 | 1 262 910.00 | | 1 262 910.00 |
UX Autres créances clients | 8 555 178.00 | 8 555 178.00 | | 8 555 178.00 |
VB T. V. A. | 1 931 312.00 | 1 931 312.00 | | 1 931 312.00 |
VC Groupe et associés | 1 832 972.00 | 1 832 972.00 | | 1 832 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 319 461.00 | 12 319 461.00 | 8.00 | 12 319 461.00 |
VW T.V.A. | 1 419 331.00 | 1 419 331.00 | | 1 419 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 370 270.00 | 12 370 270.00 | | 12 370 270.00 |