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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 115 155.00 | 63 952.00 | 51 203.00 | 115 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 155.00 | 63 952.00 | 51 203.00 | 115 155.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 286 281.00 | | 286 281.00 | 286 281.00 |
072 Créances – Autres | 46 622.00 | | 46 622.00 | 46 622.00 |
084 Disponibilités | 329 416.00 | | 329 416.00 | 329 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 662 318.00 | | 662 318.00 | 662 318.00 |
110 Total général Actif | 777 474.00 | 63 952.00 | 713 522.00 | 777 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 244 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 328 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 175 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 486.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 91 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 384 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 713 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 687 717.00 | 506 464.00 | | 687 717.00 |
230 Autres produits | 5 000.00 | 1 791.00 | | 5 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 692 718.00 | 508 255.00 | | 692 718.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 926.00 | -5 926.00 | | 5 926.00 |
242 Autres charges externes. | 430 778.00 | 324 017.00 | | 430 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 760.00 | 1 066.00 | | 5 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 780.00 | 95 845.00 | | 91 780.00 |
252 Charges sociales | 14 060.00 | 24 398.00 | | 14 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 045.00 | 21 343.00 | | 24 045.00 |
262 Autres charges | 619.00 | 3.00 | | 619.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 572 968.00 | 460 746.00 | | 572 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 119 750.00 | 47 509.00 | | 119 750.00 |
294 Charges financières | 193.00 | | | 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 662.00 | 4 190.00 | | 32 662.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 375.00 | 8 347.00 | | 19 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 520.00 | 34 972.00 | | 67 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 905.00 | | | 26 905.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 250.00 | | | 88 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 905.00 | | | 26 905.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 319.00 | | | 111 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 860.00 | | | 88 860.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |