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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 116 670.00 | 92 358.00 | 24 312.00 | 116 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 670.00 | 92 358.00 | 24 312.00 | 116 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 441 972.00 | | 441 972.00 | 441 972.00 |
072 Créances – Autres | 48 450.00 | | 48 450.00 | 48 450.00 |
084 Disponibilités | 475 102.00 | | 475 102.00 | 475 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 965 523.00 | | 965 523.00 | 965 523.00 |
110 Total général Actif | 1 082 194.00 | 92 358.00 | 989 836.00 | 1 082 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 288 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 366 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 154 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 128.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 314 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 622 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 989 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 273 026.00 | | | 273 026.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 126 975.00 | 687 717.00 | | 1 126 975.00 |
230 Autres produits | -476.00 | 5 000.00 | | -476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 126 500.00 | 692 718.00 | | 1 126 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 5 926.00 | | |
242 Autres charges externes. | 828 044.00 | 430 778.00 | | 828 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 776.00 | 5 760.00 | | 4 776.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 964.00 | 91 780.00 | | 140 964.00 |
252 Charges sociales | 40 325.00 | 14 060.00 | | 40 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 406.00 | 24 045.00 | | 28 406.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 619.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 042 527.00 | 572 968.00 | | 1 042 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 972.00 | 119 750.00 | | 83 972.00 |
294 Charges financières | | 193.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 8 000.00 | 32 662.00 | | 8 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 629.00 | 19 375.00 | | 13 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 343.00 | 67 520.00 | | 62 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 155.00 | | | 115 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 350.00 | | | 103 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 168 573.00 | | | 168 573.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |