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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 949.00 | 65.00 | 3 884.00 | 3 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064 874.00 | 456 562.00 | 608 311.00 | 1 064 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 403.00 | 39 257.00 | 71 145.00 | 110 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 270.00 | 495 886.00 | 683 384.00 | 1 179 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 536.00 | 18 677.00 | 332 858.00 | 351 536.00 |
BZ Autres créances | 25 791.00 | | 25 791.00 | 25 791.00 |
CF Disponibilités | 400 736.00 | | 400 736.00 | 400 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 995.00 | 18 677.00 | 763 317.00 | 781 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 266.00 | 514 563.00 | 1 446 702.00 | 1 961 266.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 68 750.00 | 57 934.00 | | 68 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 060.00 | 23 816.00 | | 53 060.00 |
DL TOTAL (I) | 264 811.00 | 224 750.00 | | 264 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 759.00 | 521 125.00 | | 911 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 708.00 | 9 270.00 | | 21 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 920.00 | 22 713.00 | | 37 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 724.00 | 200 358.00 | | 209 724.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | 15 464.00 | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 890.00 | 768 931.00 | | 1 181 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 702.00 | 993 681.00 | | 1 446 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 965.00 | 389 354.00 | | 748 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 505.00 | | 320 266.00 | 870 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 1 179 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 1 179 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 484.00 | | 320 244.00 | 870 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | | 22.00 | 21.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 785.00 | 210 299.00 | 9 197.00 | 294 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 785.00 | 210 299.00 | 9 197.00 | 294 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 921.00 | 37 921.00 | | 37 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 821.00 | 34 821.00 | | 34 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 112.00 | 91 112.00 | | 91 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UX Autres créances clients | 318 833.00 | 318 833.00 | | 318 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 703.00 | 32 703.00 | | 32 703.00 |
VB T. V. A. | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 759.00 | 178 904.00 | 411 451.00 | 611 759.00 |
VI Groupe et associés | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 546 100.00 | | | 546 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 336.00 | | | 155 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 933.00 | 378 933.00 | | 378 933.00 |
VW T.V.A. | 61 348.00 | 61 348.00 | | 61 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 820.00 | 748 966.00 | 411 451.00 | 1 181 820.00 |