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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 949.00 | 329.00 | 3 620.00 | 3 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260 836.00 | 623 495.00 | 637 340.00 | 1 260 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 782.00 | 61 625.00 | 128 157.00 | 189 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 611.00 | 685 450.00 | 769 161.00 | 1 454 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 230.00 | 16 159.00 | 568 071.00 | 584 230.00 |
BZ Autres créances | 88 354.00 | | 88 354.00 | 88 354.00 |
CF Disponibilités | 359 826.00 | | 359 826.00 | 359 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 764.00 | 16 159.00 | 1 022 604.00 | 1 038 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 376.00 | 701 609.00 | 1 791 766.00 | 2 493 376.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 108 811.00 | 68 750.00 | | 108 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 916.00 | 53 060.00 | | 162 916.00 |
DL TOTAL (I) | 414 728.00 | 264 811.00 | | 414 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 733.00 | 911 759.00 | | 972 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 384.00 | 21 708.00 | | 9 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 484.00 | 70.00 | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 508.00 | 37 920.00 | | 29 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 885.00 | 209 724.00 | | 359 885.00 |
EA Autres dettes | 5 041.00 | 708.00 | | 5 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 037.00 | 1 181 890.00 | | 1 377 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 766.00 | 1 446 702.00 | | 1 791 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 271.00 | | 457 835.00 | 1 179 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 495.00 | 1 454 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 495.00 | 1 454 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 228.00 | | 457 835.00 | 1 179 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 886.00 | 245 386.00 | 55 822.00 | 495 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 886.00 | 245 386.00 | 55 822.00 | 495 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 509.00 | 29 509.00 | | 29 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 238.00 | 40 238.00 | | 40 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 529.00 | 138 529.00 | | 138 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 550.00 | 46 550.00 | | 46 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
UX Autres créances clients | 564 867.00 | 564 867.00 | | 564 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
VB T. V. A. | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 734.00 | 271 547.00 | 624 493.00 | 972 734.00 |
VI Groupe et associés | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 470.00 | | | 260 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 117.00 | | | 201 117.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 764.00 | 45 764.00 | | 45 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 568.00 | 673 568.00 | | 673 568.00 |
VW T.V.A. | 122 864.00 | 122 864.00 | | 122 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 554.00 | 675 368.00 | 624 493.00 | 1 376 554.00 |