| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 930 051.00 | | 930 051.00 | 930 051.00 |
CF Disponibilités | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 714.00 | | 939 714.00 | 939 714.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 930 051.00 | | 930 051.00 | 930 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 937.00 | 554.00 | | 96 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 182.00 | 96 383.00 | | 101 182.00 |
DL TOTAL (I) | 374 119.00 | 272 937.00 | | 374 119.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 296 293.00 | 393 349.00 | | 296 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 311.00 | 268 311.00 | | 268 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967.00 | | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 595.00 | 661 684.00 | | 565 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 714.00 | 934 622.00 | | 939 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 741.00 | 105 495.00 | | 108 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 559.00 | 9 112.00 | | 7 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 182.00 | 96 383.00 | | 101 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 311.00 | 268 311.00 | | 268 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 317.00 | 99 121.00 | 197 196.00 | 296 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 595.00 | 368 399.00 | 197 196.00 | 565 595.00 |