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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 930 051.00 | | 930 051.00 | 930 051.00 |
CF Disponibilités | 15 961.00 | | 15 961.00 | 15 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 961.00 | | 15 961.00 | 15 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 012.00 | | 946 012.00 | 946 012.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 930 051.00 | | 930 051.00 | 930 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 119.00 | 96 937.00 | | 198 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 178.00 | 101 182.00 | | 128 178.00 |
DL TOTAL (I) | 502 297.00 | 374 119.00 | | 502 297.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 198 686.00 | 296 293.00 | | 198 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 234.00 | 268 311.00 | | 244 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795.00 | 967.00 | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 715.00 | 565 595.00 | | 443 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 012.00 | 939 714.00 | | 946 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 250.00 | 108 741.00 | | 135 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 071.00 | 7 559.00 | | 7 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 179.00 | 101 182.00 | | 128 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 234.00 | 244 234.00 | | 244 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 686.00 | 99 646.00 | 99 040.00 | 198 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 715.00 | 344 675.00 | 99 040.00 | 443 715.00 |