| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 058.00 | 10 891.00 | 9 167.00 | 20 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 554.00 | 10 891.00 | 193 663.00 | 204 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 132.00 | | 191 132.00 | 191 132.00 |
BZ Autres créances | 272 820.00 | | 272 820.00 | 272 820.00 |
CF Disponibilités | 35 158.00 | | 35 158.00 | 35 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 740.00 | | 503 740.00 | 503 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 294.00 | 10 891.00 | 697 404.00 | 708 294.00 |
CU Autres participations | 184 496.00 | | 184 496.00 | 184 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 507.00 | 13 355.00 | | 17 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 351.00 | 99 152.00 | | 385 351.00 |
DL TOTAL (I) | 413 858.00 | 123 507.00 | | 413 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 641.00 | 82 781.00 | | 64 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 920.00 | 1 266.00 | | 4 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 109.00 | 10 088.00 | | 16 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 687.00 | 155 432.00 | | 116 687.00 |
EA Autres dettes | 81 189.00 | 274 732.00 | | 81 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 546.00 | 524 299.00 | | 283 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 404.00 | 647 806.00 | | 697 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 681.00 | |
GE Autres charges | | | 6 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 413 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 198.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 098.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 558.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 581.00 | 14 900.00 | | 4 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 230.00 | 804 862.00 | | 929 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 879.00 | 705 710.00 | | 543 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 351.00 | 99 152.00 | | 385 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 401.00 | | 1 153.00 | 203 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 905.00 | | 1 153.00 | 18 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 496.00 | | | 184 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 209.00 | 3 681.00 | | 7 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 209.00 | 3 681.00 | | 7 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 255.00 | 29 255.00 | | 29 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 003.00 | 57 003.00 | | 57 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 434.00 | 72 434.00 | | 72 434.00 |
UX Autres créances clients | 191 132.00 | 191 132.00 | | 191 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
VB T. V. A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VC Groupe et associés | 244 858.00 | 244 858.00 | | 244 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 641.00 | 36 494.00 | 28 147.00 | 64 641.00 |
VI Groupe et associés | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 582.00 | 468 582.00 | | 468 582.00 |
VW T.V.A. | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 546.00 | 255 398.00 | 28 147.00 | 283 546.00 |