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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 058.00 | 6 444.00 | 1 614.00 | 8 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 554.00 | 6 444.00 | 186 110.00 | 192 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 130.00 | | 127 130.00 | 127 130.00 |
BZ Autres créances | 42 424.00 | | 42 424.00 | 42 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 000.00 | 15 764.00 | 83 236.00 | 99 000.00 |
CF Disponibilités | 326 354.00 | | 326 354.00 | 326 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 434.00 | 15 764.00 | 581 669.00 | 597 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 987.00 | 22 208.00 | 767 779.00 | 789 987.00 |
CU Autres participations | 184 496.00 | | 184 496.00 | 184 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 507.00 | 17 507.00 | | 80 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 874.00 | 385 351.00 | | 170 874.00 |
DL TOTAL (I) | 262 381.00 | 413 858.00 | | 262 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 147.00 | 64 641.00 | | 28 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 381.00 | 4 920.00 | | 128 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 041.00 | 16 109.00 | | 10 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 883.00 | 116 687.00 | | 283 883.00 |
EA Autres dettes | 54 946.00 | 81 189.00 | | 54 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 398.00 | 283 546.00 | | 505 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 779.00 | 697 404.00 | | 767 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 398.00 | 255 398.00 | | 505 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 554.00 | | | 204 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 192 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 8 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 496.00 | | | 184 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 891.00 | 2 882.00 | 7 329.00 | 10 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 891.00 | 2 882.00 | 7 329.00 | 10 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 363.00 | 35 363.00 | | 35 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 390.00 | 174 390.00 | | 174 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 397.00 | 34 397.00 | | 34 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UX Autres créances clients | 127 130.00 | 127 130.00 | | 127 130.00 |
VB T. V. A. | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VC Groupe et associés | 39 147.00 | 39 147.00 | | 39 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 147.00 | 28 147.00 | | 28 147.00 |
VI Groupe et associés | 182 828.00 | 182 828.00 | | 182 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 494.00 | | | 36 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 079.00 | 172 079.00 | | 172 079.00 |
VW T.V.A. | 34 209.00 | 34 209.00 | | 34 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 398.00 | 505 398.00 | | 505 398.00 |