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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 372.00 | 7 828.00 | 10 543.00 | 18 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 731.00 | 10 828.00 | 18 902.00 | 29 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 071.00 | | 122 071.00 | 122 071.00 |
BZ Autres créances | 57 187.00 | | 57 187.00 | 57 187.00 |
CF Disponibilités | 64 632.00 | | 64 632.00 | 64 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 891.00 | | 243 891.00 | 243 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 622.00 | 10 828.00 | 262 794.00 | 273 622.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | 3 000.00 | 8 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -551.00 | -2 189.00 | | -551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 775.00 | 1 637.00 | | 10 775.00 |
DL TOTAL (I) | 17 224.00 | 6 448.00 | | 17 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 015.00 | 13 402.00 | | 45 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 931.00 | 32 686.00 | | 102 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 450.00 | 15 093.00 | | 27 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 556.00 | 50 711.00 | | 61 556.00 |
EA Autres dettes | 8 617.00 | 4 166.00 | | 8 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 570.00 | 116 060.00 | | 245 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 794.00 | 122 508.00 | | 262 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 901.00 | 107 182.00 | | 238 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 327.00 | | 117 327.00 | 117 327.00 |
FG Production vendue services | 198 031.00 | | 198 031.00 | 198 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 358.00 | | 315 358.00 | 315 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 674.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 488.00 | 37 072.00 | | 35 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 488.00 | 37 072.00 | | 35 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 488.00 | -37 072.00 | | -35 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 502.00 | 239 479.00 | | 342 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 726.00 | 237 841.00 | | 331 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 775.00 | 1 637.00 | | 10 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 731.00 | | | 29 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 154.00 | 3 674.00 | | 4 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 154.00 | 3 674.00 | | 4 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 548.00 | 111 548.00 | | 111 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
UX Autres créances clients | 122 071.00 | 122 071.00 | | 122 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 015.00 | 38 346.00 | 6 668.00 | 45 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 556.00 | 61 556.00 | | 61 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 187.00 | 57 187.00 | | 57 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 477.00 | 179 259.00 | 218.00 | 179 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 570.00 | 238 901.00 | 6 668.00 | 245 570.00 |