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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 686.00 | 11 749.00 | 18 936.00 | 30 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 045.00 | 14 749.00 | 27 295.00 | 42 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 238.00 | | 71 238.00 | 71 238.00 |
BZ Autres créances | 26 692.00 | | 26 692.00 | 26 692.00 |
CF Disponibilités | 53 949.00 | | 53 949.00 | 53 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 879.00 | | 151 879.00 | 151 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 924.00 | 14 749.00 | 179 174.00 | 193 924.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | 3 000.00 | 8 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 511.00 | | | 511.00 |
DG Autres réserves | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
DH Report à nouveau | | -551.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 614.00 | 10 775.00 | | 21 614.00 |
DL TOTAL (I) | 38 838.00 | 17 224.00 | | 38 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 668.00 | 45 015.00 | | 41 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 941.00 | 102 931.00 | | 38 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 743.00 | 27 450.00 | | 18 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 982.00 | 61 556.00 | | 40 982.00 |
EA Autres dettes | | 8 617.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 336.00 | 245 570.00 | | 140 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 174.00 | 262 794.00 | | 179 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 301.00 | 238 901.00 | | 103 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 245.00 | | 94 245.00 | 94 245.00 |
FG Production vendue services | 151 306.00 | | 151 306.00 | 151 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 551.00 | | 245 551.00 | 245 551.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 920.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 130.00 | 35 488.00 | | 16 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 130.00 | 35 488.00 | | 16 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 130.00 | -35 488.00 | | -16 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 108.00 | 342 502.00 | | 269 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 494.00 | 331 726.00 | | 247 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 614.00 | 10 775.00 | | 21 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 731.00 | | 12 313.00 | 29 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 372.00 | | 12 313.00 | 18 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 828.00 | 3 920.00 | | 7 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 828.00 | 3 920.00 | | 7 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 982.00 | 40 982.00 | | 40 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
UX Autres créances clients | 71 238.00 | 71 238.00 | | 71 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 668.00 | 4 633.00 | 3 473.00 | 41 668.00 |
VI Groupe et associés | 38 941.00 | 38 941.00 | | 38 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 692.00 | 26 692.00 | | 26 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 148.00 | 97 930.00 | 218.00 | 98 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 336.00 | 103 301.00 | 3 473.00 | 140 336.00 |