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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 437.00 | | 263 437.00 | 263 437.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 867.00 | | | 36 867.00 |
DH Report à nouveau | | -973.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 949.00 | 37 940.00 | | 37 949.00 |
DL TOTAL (I) | 75 916.00 | 37 967.00 | | 75 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 371.00 | 223 848.00 | | 187 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 521.00 | 223 998.00 | | 187 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 437.00 | 261 965.00 | | 263 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 051.00 | 4 060.00 | | 4 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 949.00 | 37 940.00 | | 37 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 371.00 | 36 478.00 | 149 222.00 | 187 371.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 477.00 | | | 36 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 521.00 | 36 628.00 | 149 222.00 | 187 521.00 |