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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 260 500.00 | | 260 500.00 | 260 500.00 |
CF Disponibilités | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 435.00 | | 269 435.00 | 269 435.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 260 500.00 | | 260 500.00 | 260 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 74 816.00 | 36 867.00 | | 74 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 776.00 | 37 949.00 | | 40 776.00 |
DL TOTAL (I) | 116 692.00 | 75 916.00 | | 116 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 565.00 | 187 371.00 | | 150 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 743.00 | 187 521.00 | | 152 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 435.00 | 263 437.00 | | 269 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 315.00 | 187 521.00 | | 39 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 42 000.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 224.00 | 4 051.00 | | 4 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 776.00 | 37 949.00 | | 40 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 000.00 | | 500.00 | 260 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 000.00 | | 500.00 | 260 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 956.00 | 36 956.00 | | 36 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 609.00 | 181.00 | 113 428.00 | 113 609.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 806.00 | | | 36 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 743.00 | 39 315.00 | 113 428.00 | 152 743.00 |