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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 467.00 | 1 054.00 | 2 412.00 | 3 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 487.00 | 6 576.00 | 19 910.00 | 26 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 955.00 | 7 631.00 | 22 323.00 | 29 955.00 |
BZ Autres créances | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
CF Disponibilités | 88 835.00 | | 88 835.00 | 88 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 638.00 | | 101 638.00 | 101 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 594.00 | 7 631.00 | 123 962.00 | 131 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 783.00 | | | -39 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 049.00 | | | 27 049.00 |
DL TOTAL (I) | -11 734.00 | | | -11 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
EA Autres dettes | 52 292.00 | | | 52 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 410.00 | | | 39 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 697.00 | | | 135 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 962.00 | | | 123 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 697.00 | | | 106 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 679.00 | | 87 679.00 | 87 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 679.00 | | 87 679.00 | 87 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89.00 | | | 89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 467.00 | | | 126 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 418.00 | | | 99 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 049.00 | | | 27 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 449.00 | | 1 506.00 | 28 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 449.00 | | 1 506.00 | 28 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 201.00 | 3 429.00 | | 4 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 201.00 | 3 429.00 | | 4 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 292.00 | 52 292.00 | | 52 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 410.00 | 39 410.00 | | 39 410.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VB T. V. A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VW T.V.A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 697.00 | 106 697.00 | 29 000.00 | 135 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 698.00 | | | 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
ST Autres comptes | 43 170.00 | | | 43 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 805.00 | | | 40 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 185.00 | | | 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 883.00 | | | 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 992.00 | | | 85 992.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |