| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 130.00 | 1 999.00 | 3 132.00 | 5 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 865.00 | 11 920.00 | 46 945.00 | 58 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 995.00 | 13 918.00 | 50 077.00 | 63 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BZ Autres créances | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
CF Disponibilités | 100 689.00 | | 100 689.00 | 100 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 354.00 | | 113 354.00 | 113 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 349.00 | 13 918.00 | 163 431.00 | 177 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 735.00 | -39 784.00 | | -12 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 179.00 | 27 049.00 | | 42 179.00 |
DL TOTAL (I) | 30 445.00 | -11 735.00 | | 30 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 628.00 | 64 601.00 | | 10 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 787.00 | 2 687.00 | | 8 787.00 |
EA Autres dettes | 52 380.00 | | | 52 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 191.00 | 39 410.00 | | 32 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 986.00 | 135 697.00 | | 132 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 431.00 | 123 963.00 | | 163 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 986.00 | 135 697.00 | | 132 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 731.00 | | 108 731.00 | 108 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 731.00 | | 108 731.00 | 108 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 719.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 719.00 | 90.00 | | 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 132.00 | 126 468.00 | | 148 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 952.00 | 99 418.00 | | 105 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 179.00 | 27 049.00 | | 42 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 955.00 | | 42 665.00 | 29 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 625.00 | 63 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 625.00 | 63 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 955.00 | | 42 665.00 | 29 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 632.00 | 6 287.00 | | 7 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 632.00 | 6 287.00 | | 7 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 628.00 | 10 625.00 | | 10 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 380.00 | 52 380.00 | | 52 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
VB T. V. A. | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VW T.V.A. | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 986.00 | 132 986.00 | | 132 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 744.00 | 699.00 | | 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 147.00 | 2 017.00 | | 3 147.00 |
ST Autres comptes | 39 460.00 | 43 171.00 | | 39 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 938.00 | 40 805.00 | | 40 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 455.00 | 185.00 | | 2 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 197.00 | 884.00 | | 3 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 545.00 | 85 993.00 | | 83 545.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |