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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 757.00 | 243.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 134.00 | 8 385.00 | 26 749.00 | 35 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 134.00 | 9 142.00 | 91 992.00 | 101 134.00 |
060 Stock marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
072 Créances – Autres | 22 968.00 | | 22 968.00 | 22 968.00 |
084 Disponibilités | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 696.00 | | 48 696.00 | 48 696.00 |
110 Total général Actif | 149 830.00 | 9 142.00 | 140 688.00 | 149 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -83 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -83 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 364 508.00 | | | 364 508.00 |
230 Autres produits | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 707.00 | | | 374 707.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 034.00 | | | 126 034.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 500.00 | | | -5 500.00 |
242 Autres charges externes. | 53 439.00 | | | 53 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 213.00 | | | 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 064.00 | | | 186 064.00 |
252 Charges sociales | 58 195.00 | | | 58 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 296.00 | | | 429 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 589.00 | | | -54 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 823.00 | | | 28 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | -83 412.00 | | | -83 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 134.00 | | | 101 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 134.00 | | | 101 134.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 975.00 | | | 42 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |