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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 331.00 | 24 891.00 | 20 440.00 | 45 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 331.00 | 25 891.00 | 215 440.00 | 241 331.00 |
060 Stock marchandises | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
072 Créances – Autres | 51 481.00 | | 51 481.00 | 51 481.00 |
084 Disponibilités | 16 095.00 | | 16 095.00 | 16 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 584.00 | | 78 584.00 | 78 584.00 |
110 Total général Actif | 319 915.00 | 25 891.00 | 294 024.00 | 319 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -165 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -75 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 292 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 369 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 726.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 23 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 310 330.00 | 427 434.00 | | 310 330.00 |
230 Autres produits | 36 778.00 | 10 590.00 | | 36 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 108.00 | -438 024.00 | | 347 108.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 543.00 | 178 586.00 | | 117 543.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 34 794.00 | -37 349.00 | | 34 794.00 |
242 Autres charges externes. | 73 492.00 | 67 052.00 | | 73 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 464.00 | | | 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 489.00 | 13 918.00 | | 4 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 194.00 | 214 454.00 | | 177 194.00 |
252 Charges sociales | 51 143.00 | 61 827.00 | | 51 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 380.00 | 9 369.00 | | 7 380.00 |
262 Autres charges | 689.00 | 509.00 | | 689.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 466 722.00 | 508 365.00 | | 466 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | -119 614.00 | -70 341.00 | | -119 614.00 |
290 Produits exceptionnels | 131 333.00 | | | 131 333.00 |
294 Charges financières | 46.00 | | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 439.00 | 11 319.00 | | 22 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 767.00 | -81 660.00 | | -10 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 824.00 | | | 824.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 605.00 | | | 238 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 509.00 | | | 36 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |