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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 438.00 | 36 417.00 | 91 021.00 | 127 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 601.00 | 103 651.00 | 293 950.00 | 397 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 298.00 | | 24 298.00 | 24 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 790.00 | 140 521.00 | 409 269.00 | 549 790.00 |
BT Marchandises | 152 464.00 | | 152 464.00 | 152 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 506.00 | | 25 506.00 | 25 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 120.00 | | 107 120.00 | 107 120.00 |
BZ Autres créances | 55 869.00 | | 55 869.00 | 55 869.00 |
CF Disponibilités | 1 625 938.00 | | 1 625 938.00 | 1 625 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 374.00 | | 25 374.00 | 25 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 273.00 | | 1 992 273.00 | 1 992 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 063.00 | 140 521.00 | 2 401 542.00 | 2 542 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 368 104.00 | 87 561.00 | | 368 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 469.00 | 280 542.00 | | 690 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 774.00 | 369 304.00 | | 1 059 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 045.00 | 248 355.00 | | 171 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 168.00 | 687 144.00 | | 744 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 554.00 | 255 443.00 | | 426 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 768.00 | 1 190 943.00 | | 1 341 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 542.00 | 1 560 248.00 | | 2 401 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 881.00 | | 87 410.00 | 470 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 549 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 525 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453.00 | | | 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 130.00 | | 87 410.00 | 446 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 298.00 | | | 24 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 518.00 | 67 322.00 | 1 318.00 | 74 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453.00 | | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 065.00 | 67 322.00 | 1 318.00 | 74 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 168.00 | 744 168.00 | | 744 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 199.00 | 99 199.00 | | 99 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 257.00 | 80 257.00 | | 80 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200 811.00 | 200 811.00 | | 200 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 298.00 | | 24 298.00 | 24 298.00 |
UX Autres créances clients | 107 120.00 | 107 120.00 | | 107 120.00 |
VB T. V. A. | 51 413.00 | 51 413.00 | | 51 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 692.00 | 70 560.00 | 96 132.00 | 166 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 579.00 | | | 69 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 374.00 | 25 374.00 | | 25 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 662.00 | 188 364.00 | 24 298.00 | 212 662.00 |
VW T.V.A. | 30 958.00 | 30 958.00 | | 30 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 768.00 | 1 245 636.00 | 96 132.00 | 1 341 768.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |