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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 251.00 | 62 450.00 | 76 801.00 | 139 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 740.00 | 143 672.00 | 300 067.00 | 443 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 298.00 | | 24 298.00 | 24 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 742.00 | 206 576.00 | 401 166.00 | 607 742.00 |
BT Marchandises | 159 846.00 | | 159 846.00 | 159 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 115.00 | | 121 115.00 | 121 115.00 |
BZ Autres créances | 124 929.00 | | 124 929.00 | 124 929.00 |
CF Disponibilités | 1 733 940.00 | | 1 733 940.00 | 1 733 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 634.00 | | 27 634.00 | 27 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 476.00 | | 2 171 476.00 | 2 171 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 219.00 | 206 576.00 | 2 572 643.00 | 2 779 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 058 574.00 | 368 104.00 | | 1 058 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 028.00 | 690 469.00 | | 592 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 802.00 | 1 059 774.00 | | 1 651 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 108.00 | 171 045.00 | | 99 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 535.00 | 744 168.00 | | 564 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 304.00 | 426 554.00 | | 253 304.00 |
EA Autres dettes | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 840.00 | 1 341 768.00 | | 920 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 643.00 | 2 401 542.00 | | 2 572 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 791.00 | | 78 952.00 | 549 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 607 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 582 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453.00 | | | 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 040.00 | | 78 952.00 | 525 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 298.00 | | | 24 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 522.00 | 73 974.00 | 7 919.00 | 140 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453.00 | | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 069.00 | 73 974.00 | 7 919.00 | 140 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 536.00 | 564 536.00 | | 564 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 181.00 | 101 181.00 | | 101 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 384.00 | 77 384.00 | | 77 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 298.00 | | 24 298.00 | 24 298.00 |
UX Autres créances clients | 121 115.00 | 121 115.00 | | 121 115.00 |
VB T. V. A. | 68 796.00 | 68 796.00 | | 68 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 132.00 | 71 554.00 | 24 578.00 | 96 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 560.00 | | | 70 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 857.00 | 45 857.00 | | 45 857.00 |
VP Divers | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 683.00 | 49 683.00 | | 49 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 977.00 | 273 679.00 | 24 298.00 | 297 977.00 |
VW T.V.A. | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 840.00 | 896 262.00 | 24 578.00 | 920 840.00 |