| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AH Fonds commercial | 86 200.00 | | 86 200.00 | 86 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 467.00 | 5 050.00 | 9 417.00 | 14 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450.00 | 200.00 | 250.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 287.00 | 6 410.00 | 98 877.00 | 105 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 221.00 | | 79 221.00 | 79 221.00 |
BZ Autres créances | 77 739.00 | | 77 739.00 | 77 739.00 |
CF Disponibilités | 103 296.00 | | 103 296.00 | 103 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 801.00 | | 272 801.00 | 272 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 087.00 | 6 410.00 | 371 677.00 | 378 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 800.00 | 9 619.00 | | 60 800.00 |
DL TOTAL (I) | 75 420.00 | 14 619.00 | | 75 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 039.00 | 74 059.00 | | 130 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 194.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 142.00 | 42 776.00 | | 50 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 938.00 | 79 428.00 | | 115 938.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 258.00 | 199 596.00 | | 296 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 677.00 | 214 215.00 | | 371 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 980.00 | | 5 607.00 | 99 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 105 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 14 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 360.00 | | | 87 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 610.00 | | 5 607.00 | 9 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 622.00 | 3 983.00 | 195.00 | 2 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | 947.00 | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 409.00 | 3 035.00 | 195.00 | 2 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 142.00 | 50 142.00 | | 50 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 293.00 | 51 293.00 | | 51 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
UX Autres créances clients | 79 221.00 | 79 221.00 | | 79 221.00 |
VB T. V. A. | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VC Groupe et associés | 70 070.00 | 70 070.00 | | 70 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 039.00 | 83 407.00 | 46 632.00 | 130 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 831.00 | 159 821.00 | 3 010.00 | 162 831.00 |
VW T.V.A. | 30 403.00 | 30 403.00 | | 30 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 258.00 | 249 626.00 | 46 632.00 | 296 258.00 |