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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 1 162.00 | 658.00 | 1 820.00 |
AH Fonds commercial | 86 200.00 | | 86 200.00 | 86 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 381.00 | 14 360.00 | 21 020.00 | 35 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 453.00 | 1 094.00 | 3 359.00 | 4 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 203.00 | 16 616.00 | 113 587.00 | 130 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 762.00 | | 108 762.00 | 108 762.00 |
BZ Autres créances | 104 536.00 | | 104 536.00 | 104 536.00 |
CF Disponibilités | 56 869.00 | | 56 869.00 | 56 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 601.00 | | 278 601.00 | 278 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 804.00 | 16 616.00 | 392 188.00 | 408 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 75 552.00 | 54 920.00 | | 75 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 859.00 | 50 633.00 | | 64 859.00 |
DL TOTAL (I) | 145 911.00 | 111 052.00 | | 145 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 168.00 | 107 471.00 | | 76 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 099.00 | 52 308.00 | | 22 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 010.00 | 110 941.00 | | 148 010.00 |
EA Autres dettes | | 949.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 277.00 | 271 669.00 | | 246 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 188.00 | 382 722.00 | | 392 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 777.00 | 195 553.00 | | 201 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 096.00 | | 15 107.00 | 115 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 360.00 | | 660.00 | 87 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 718.00 | | 14 115.00 | 25 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 018.00 | | 332.00 | 2 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 984.00 | 6 632.00 | | 9 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | 2.00 | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 824.00 | 6 630.00 | | 8 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 014.00 | 84 014.00 | | 84 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 108 762.00 | 108 762.00 | | 108 762.00 |
VB T. V. A. | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VC Groupe et associés | 101 303.00 | 101 303.00 | | 101 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 168.00 | 31 668.00 | 44 500.00 | 76 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 283.00 | | | 31 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 602.00 | 215 253.00 | 2 350.00 | 217 602.00 |
VW T.V.A. | 37 269.00 | 37 269.00 | | 37 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 277.00 | 201 777.00 | 44 500.00 | 246 277.00 |