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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 241.00 | 13 830.00 | 82 411.00 | 96 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 241.00 | 13 830.00 | 202 411.00 | 216 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
072 Créances – Autres | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
084 Disponibilités | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
110 Total général Actif | 225 760.00 | 13 830.00 | 211 930.00 | 225 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 216 241.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 149 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 624.00 | | | 251 624.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 479.00 | | | 479.00 |
230 Autres produits | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 245.00 | | | 259 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 488.00 | | | 90 488.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 307.00 | | | -2 307.00 |
242 Autres charges externes. | 72 441.00 | | | 72 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 728.00 | | | 78 728.00 |
252 Charges sociales | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
262 Autres charges | 900.00 | | | 900.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 041.00 | | | 279 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 796.00 | | | -19 796.00 |
294 Charges financières | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 266.00 | | | 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 241.00 | | | -32 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 222.00 | | | 45 222.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 216 241.00 | | | 216 241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |