| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 241.00 | 26 895.00 | 69 345.00 | 96 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 241.00 | 26 895.00 | 189 345.00 | 216 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
072 Créances – Autres | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
084 Disponibilités | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
110 Total général Actif | 223 591.00 | 26 895.00 | 196 695.00 | 223 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -63 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 695.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 166 658.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 846.00 | | | 150 846.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 613.00 | | | 613.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 462.00 | | | 151 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 111.00 | | | 52 111.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -157.00 | | | -157.00 |
242 Autres charges externes. | 57 253.00 | | | 57 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 241.00 | | | 47 241.00 |
252 Charges sociales | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 915.00 | | | 187 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 453.00 | | | -36 453.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
294 Charges financières | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 677.00 | | | -41 677.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 241.00 | | | 216 241.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |