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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 404 100.00 | | 3 404 100.00 | 3 404 100.00 |
BZ Autres créances | 169 592.00 | | 169 592.00 | 169 592.00 |
CF Disponibilités | 162 616.00 | | 162 616.00 | 162 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 332 208.00 | | 332 208.00 | 332 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 736 308.00 | | 3 736 308.00 | 3 736 308.00 |
CU Autres participations | 3 404 100.00 | | 3 404 100.00 | 3 404 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
DH Report à nouveau | 177 967.00 | -9 279.00 | | 177 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 568.00 | 407 140.00 | | 475 568.00 |
DL TOTAL (I) | 2 373 428.00 | 2 097 860.00 | | 2 373 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 977.00 | 1 468 304.00 | | 1 360 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 159 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 362 880.00 | 1 630 024.00 | | 1 362 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 736 308.00 | 3 727 885.00 | | 3 736 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 887.00 | 398 153.00 | | 239 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 519.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 875.00 | -8 707.00 | | -7 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 000.00 | 430 000.00 | | 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 432.00 | 22 860.00 | | 24 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 568.00 | 407 140.00 | | 475 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 404 100.00 | | | 3 404 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 404 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 404 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 404 100.00 | | | 3 404 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VC Groupe et associés | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 360 342.00 | 237 348.00 | 984 799.00 | 1 360 342.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 444.00 | | | 117 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 092.00 | 100 092.00 | | 100 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 592.00 | 169 592.00 | | 169 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 880.00 | 239 886.00 | 984 799.00 | 1 362 880.00 |