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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 404 100.00 | | 3 404 100.00 | 3 404 100.00 |
BZ Autres créances | 319 226.00 | | 319 226.00 | 319 226.00 |
CF Disponibilités | 38 905.00 | | 38 905.00 | 38 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 131.00 | | 358 131.00 | 358 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 762 231.00 | | 3 762 231.00 | 3 762 231.00 |
CU Autres participations | 3 404 100.00 | | 3 404 100.00 | 3 404 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -419 754.00 | 303 428.00 | | -419 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 376 241.00 | 476 817.00 | | 1 376 241.00 |
DL TOTAL (I) | 2 826 487.00 | 2 650 246.00 | | 2 826 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 554.00 | 1 123 519.00 | | 882 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 150 297.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 1 920.00 | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 508.00 | | | 50 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 745.00 | 1 275 736.00 | | 935 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 762 231.00 | 3 925 982.00 | | 3 762 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 967.00 | 393 581.00 | | 297 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 934.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 384 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 372 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 525.00 | -6 851.00 | | -3 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 000.00 | 500 000.00 | | 1 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 759.00 | 23 183.00 | | 23 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 376 241.00 | 476 817.00 | | 1 376 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 404 100.00 | | | 3 404 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 404 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 404 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 404 100.00 | | | 3 404 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 508.00 | 50 508.00 | | 50 508.00 |
VC Groupe et associés | 319 226.00 | 319 226.00 | | 319 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 156.00 | 244 378.00 | 637 778.00 | 882 156.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 226.00 | 319 226.00 | | 319 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 745.00 | 297 967.00 | 637 778.00 | 935 745.00 |