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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 249 343.00 | 7 701 839.00 | 34 547 503.00 | 42 249 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 010 589.00 | | 3 010 589.00 | 3 010 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 259 932.00 | 7 701 839.00 | 37 558 092.00 | 45 259 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 287.00 | | 656 287.00 | 656 287.00 |
BZ Autres créances | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804 666.00 | | 1 804 666.00 | 1 804 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 462 777.00 | | 2 462 777.00 | 2 462 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 722 710.00 | 7 701 839.00 | 40 020 870.00 | 47 722 710.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 623 116.00 | | | 1 623 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 282 000.00 | 1 000.00 | | 3 282 000.00 |
DH Report à nouveau | -257.00 | | | -257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 160.00 | -257.00 | | -319 160.00 |
DL TOTAL (I) | 2 962 582.00 | 743.00 | | 2 962 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 164 127.00 | 33 581 547.00 | | 30 164 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824.00 | | | 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 61 034.00 | | | 61 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 832 044.00 | 7 678 630.00 | | 6 832 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 058 287.00 | 41 260 435.00 | | 37 058 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 020 870.00 | 41 261 178.00 | | 40 020 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 443 216.00 | 4 339 502.00 | | 4 443 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 750 508.00 | 4 750 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 750 508.00 | 4 750 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 750 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 042 503.00 | |
GE Autres charges | | | 331 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 613 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 750 508.00 | 4 334 139.00 | | 4 750 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 069 668.00 | 4 334 396.00 | | 5 069 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 160.00 | -257.00 | | -319 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 249 343.00 | | 3 010 589.00 | 42 249 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 010 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 259 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 249 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 249 343.00 | | | 42 249 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 010 589.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 659 336.00 | 4 042 503.00 | | 3 659 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 659 336.00 | 4 042 503.00 | | 3 659 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 035.00 | 61 035.00 | | 61 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 832 044.00 | 845 660.00 | 3 379 485.00 | 6 832 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 010 589.00 | 360 205.00 | 2 650 384.00 | 3 010 589.00 |
UX Autres créances clients | 656 288.00 | 656 288.00 | | 656 288.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 872.00 | 73 872.00 | | 73 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 090 256.00 | 3 461 568.00 | 14 350 247.00 | 30 090 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 411 251.00 | | | 3 411 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 804 666.00 | 181 549.00 | 1 623 117.00 | 1 804 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 472 367.00 | 1 198 867.00 | 4 273 500.00 | 5 472 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 088 288.00 | 4 443 216.00 | 17 729 732.00 | 37 088 288.00 |