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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 249 343.00 | 11 786 645.00 | 30 462 697.00 | 42 249 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 612 383.00 | | 2 612 383.00 | 2 612 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 861 726.00 | 11 786 645.00 | 33 075 081.00 | 44 861 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 324.00 | | 652 324.00 | 652 324.00 |
BZ Autres créances | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CF Disponibilités | 36 848.00 | | 36 848.00 | 36 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581 790.00 | | 1 581 790.00 | 1 581 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 911.00 | | 2 271 911.00 | 2 271 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 133 638.00 | 11 786 645.00 | 35 346 992.00 | 47 133 638.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 422 494.00 | | | 1 422 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 282 000.00 | 3 282 000.00 | | 3 282 000.00 |
DH Report à nouveau | -319 417.00 | -257.00 | | -319 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 483.00 | -319 160.00 | | -357 483.00 |
DL TOTAL (I) | 2 605 099.00 | 2 962 582.00 | | 2 605 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 693 329.00 | 30 164 127.00 | | 26 693 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 824.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 60 666.00 | 61 034.00 | | 60 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 987 768.00 | 6 832 044.00 | | 5 987 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 741 893.00 | 37 058 287.00 | | 32 741 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 346 992.00 | 40 020 870.00 | | 35 346 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 482 435.00 | 4 443 216.00 | | 4 482 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 730 460.00 | 4 730 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 730 460.00 | 4 730 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 730 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 084 805.00 | |
GE Autres charges | | | 359 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 685 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -357 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 730 461.00 | 4 750 508.00 | | 4 730 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 087 944.00 | 5 069 668.00 | | 5 087 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 483.00 | -319 160.00 | | -357 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 259 932.00 | | | 45 259 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 398 205.00 | 2 612 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 205.00 | 44 861 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 249 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 249 343.00 | | | 42 249 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 010 589.00 | | | 3 010 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 666.00 | 60 666.00 | | 60 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 987 769.00 | 845 678.00 | 3 379 485.00 | 5 987 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 612 384.00 | 360 205.00 | 2 252 179.00 | 2 612 384.00 |
UX Autres créances clients | 652 324.00 | 652 324.00 | | 652 324.00 |
VB T. V. A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 693 329.00 | 3 575 961.00 | 14 556 498.00 | 26 693 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 461 568.00 | | | 3 461 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581 790.00 | 159 295.00 | 1 422 495.00 | 1 581 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 847 447.00 | 1 172 774.00 | 3 674 673.00 | 4 847 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 741 894.00 | 4 482 435.00 | 17 935 983.00 | 32 741 894.00 |