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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 650.00 | | 184 650.00 | 184 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 742.00 | | 1 067 742.00 | 1 067 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 352.00 | | 1 069 352.00 | 1 069 352.00 |
CU Autres participations | 883 092.00 | | 883 092.00 | 883 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 200.00 | 851 200.00 | | 851 200.00 |
DH Report à nouveau | -4 520.00 | | | -4 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 879.00 | -4 520.00 | | 71 879.00 |
DL TOTAL (I) | 918 558.00 | 846 679.00 | | 918 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 600.00 | 5 100.00 | | 36 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | 4 800.00 | | 8 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530.00 | 446.00 | | 530.00 |
EA Autres dettes | 104 984.00 | 34 984.00 | | 104 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 793.00 | 45 330.00 | | 150 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 352.00 | 892 009.00 | | 1 069 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 793.00 | 45 330.00 | | 150 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 930.00 | 2 230.00 | | 151 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 051.00 | 6 750.00 | | 80 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 879.00 | -4 520.00 | | 71 879.00 |